AMBASSADOR TRAVEL
Neraca Saldo
Per Tanggal 15 Aug 2026
Saldo akumulasi semua akun sejak awal sampai 15 Aug 2026 (bukan per periode).
Balance — Total Debit = Total Kredit.
| Kode | Nama Akun | Jenis | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 11101 | Kas di Tangan | Aset | Rp 460.224.524 | - |
| 11102 | Kas di Bank | Aset | Rp 562.630.358 | - |
| 11302 | Uang Muka ke Vendor | Aset | Rp 4.800.000 | - |
| 21301 | Uang Diterima Dimuka | Kewajiban | - | Rp 5.000.000 |
| 30001 | Modal Usaha | Ekuitas | - | Rp 1.000.000.000 |
| 40001 | Penjualan Paket Tour | Pendapatan | - | Rp 380.020.000 |
| 40002 | Penjualan Tiket Pesawat | Pendapatan | - | Rp 1.450.000 |
| 40007 | Discount | Pendapatan | Rp 1.000.000 | - |
| 49999 | Pendapatan Lain-lain | Pendapatan | - | Rp 500.000 |
| 50001 | Biaya Pembelian Paket Tour Luar Negeri | HPP | Rp 317.385.000 | - |
| 50002 | Biaya Pembelian Tiket Pesawat | HPP | Rp 16.350.000 | - |
| 50003 | Biaya Transportasi Tour | HPP | Rp 2.000.000 | - |
| 50007 | Biaya Tour Leader | HPP | Rp 4.000.000 | - |
| 59999 | Biaya Tour Lain-lain | HPP | Rp 3.580.118 | - |
| 60001 | Beban Gaji Karyawan | Beban | Rp 15.000.000 | - |
| Total | Rp 1.386.970.000 | Rp 1.386.970.000 | ||